银河中证红利低波动100指数A (021388.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0966元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 持仓换手率113.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (2925 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数C |
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银河中证红利低波动100指数A(021388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0966元 | 1.1196元 |
| 2026-10-09 | 1.0854元 | 1.1084元 |
| 2026-10-08 | 1.0807元 | 1.1037元 |
| 2026-09-30 | 1.0736元 | 1.0966元 |
| 2026-09-29 | 1.0619元 | 1.0849元 |
| 2026-09-28 | 1.0586元 | 1.0816元 |
| 2026-09-24 | 1.0577元 | 1.0807元 |
| 2026-09-23 | 1.0603元 | 1.0833元 |
| 2026-09-22 | 1.0631元 | 1.0861元 |
| 2026-09-21 | 1.0631元 | 1.0861元 |
| 2026-09-18 | 1.0600元 | 1.0830元 |
| 2026-09-17 | 1.0619元 | 1.0849元 |
| 2026-09-16 | 1.0638元 | 1.0868元 |
| 2026-09-15 | 1.0695元 | 1.0925元 |
| 2026-09-14 | 1.0776元 | 1.1006元 |
| 2026-09-11 | 1.0699元 | 1.0929元 |
| 2026-09-10 | 1.0774元 | 1.1004元 |
| 2026-09-09 | 1.0778元 | 1.1008元 |
| 2026-09-08 | 1.0804元 | 1.1034元 |
| 2026-09-07 | 1.0771元 | 1.0985元 |
| 2026-09-04 | 1.0847元 | 1.1061元 |
| 2026-09-03 | 1.0792元 | 1.1006元 |
| 2026-09-02 | 1.0783元 | 1.0997元 |
| 2026-09-01 | 1.0867元 | 1.1081元 |
| 2026-08-31 | 1.0761元 | 1.0975元 |
| 2026-08-28 | 1.0748元 | 1.0962元 |
| 2026-08-27 | 1.0731元 | 1.0945元 |
| 2026-08-26 | 1.0792元 | 1.1006元 |
| 2026-08-25 | 1.0741元 | 1.0955元 |
| 2026-08-24 | 1.0707元 | 1.0921元 |
| 2026-08-21 | 1.0632元 | 1.0846元 |
| 2026-08-20 | 1.0760元 | 1.0974元 |
| 2026-08-19 | 1.0708元 | 1.0922元 |
| 2026-08-18 | 1.0664元 | 1.0878元 |
| 2026-08-17 | 1.0656元 | 1.0870元 |
| 2026-08-14 | 1.0684元 | 1.0898元 |
| 2026-08-13 | 1.0736元 | 1.0950元 |
| 2026-08-12 | 1.0752元 | 1.0966元 |
| 2026-08-11 | 1.0766元 | 1.0980元 |
| 2026-08-10 | 1.0792元 | 1.1006元 |
| 2026-08-07 | 1.0734元 | 1.0931元 |
| 2026-08-06 | 1.0787元 | 1.0984元 |
| 2026-08-05 | 1.0819元 | 1.1016元 |
| 2026-08-04 | 1.0938元 | 1.1135元 |
| 2026-08-03 | 1.1138元 | 1.1335元 |
| 2026-07-31 | 1.1107元 | 1.1304元 |
| 2026-07-30 | 1.1163元 | 1.1360元 |
| 2026-07-29 | 1.0995元 | 1.1192元 |
| 2026-07-28 | 1.0851元 | 1.1048元 |
| 2026-07-27 | 1.0777元 | 1.0974元 |