银河中证红利低波动100指数A (021388.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1080元 (2026-02-13) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 持仓换手率112.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3090 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数C |
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银河中证红利低波动100指数A(021388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1080元 | 1.1225元 |
| 2026-02-12 | 1.1194元 | 1.1339元 |
| 2026-02-11 | 1.1255元 | 1.1400元 |
| 2026-02-10 | 1.1243元 | 1.1388元 |
| 2026-02-09 | 1.1237元 | 1.1382元 |
| 2026-02-06 | 1.1191元 | 1.1323元 |
| 2026-02-05 | 1.1218元 | 1.1350元 |
| 2026-02-04 | 1.1187元 | 1.1319元 |
| 2026-02-03 | 1.1025元 | 1.1157元 |
| 2026-02-02 | 1.0989元 | 1.1121元 |
| 2026-01-30 | 1.1141元 | 1.1273元 |
| 2026-01-29 | 1.1217元 | 1.1349元 |
| 2026-01-28 | 1.1032元 | 1.1164元 |
| 2026-01-27 | 1.0975元 | 1.1107元 |
| 2026-01-26 | 1.1042元 | 1.1174元 |
| 2026-01-23 | 1.0988元 | 1.1120元 |
| 2026-01-22 | 1.0985元 | 1.1117元 |
| 2026-01-21 | 1.0949元 | 1.1081元 |
| 2026-01-20 | 1.1018元 | 1.1150元 |
| 2026-01-19 | 1.0885元 | 1.1017元 |
| 2026-01-16 | 1.0838元 | 1.0970元 |
| 2026-01-15 | 1.0926元 | 1.1058元 |
| 2026-01-14 | 1.0944元 | 1.1076元 |
| 2026-01-13 | 1.1024元 | 1.1156元 |
| 2026-01-12 | 1.1037元 | 1.1169元 |
| 2026-01-09 | 1.1006元 | 1.1138元 |
| 2026-01-08 | 1.0972元 | 1.1104元 |
| 2026-01-07 | 1.1018元 | 1.1150元 |
| 2026-01-06 | 1.1056元 | 1.1188元 |
| 2026-01-05 | 1.0992元 | 1.1124元 |
| 2025-12-31 | 1.0972元 | 1.1104元 |
| 2025-12-30 | 1.0985元 | 1.1117元 |
| 2025-12-29 | 1.1025元 | 1.1157元 |
| 2025-12-26 | 1.1094元 | 1.1226元 |
| 2025-12-25 | 1.1083元 | 1.1215元 |
| 2025-12-24 | 1.1044元 | 1.1176元 |
| 2025-12-23 | 1.1021元 | 1.1153元 |
| 2025-12-22 | 1.1026元 | 1.1158元 |
| 2025-12-19 | 1.1075元 | 1.1207元 |
| 2025-12-18 | 1.1077元 | 1.1209元 |
| 2025-12-17 | 1.1014元 | 1.1146元 |
| 2025-12-16 | 1.1002元 | 1.1134元 |
| 2025-12-15 | 1.1053元 | 1.1185元 |
| 2025-12-12 | 1.1038元 | 1.1170元 |
| 2025-12-11 | 1.1066元 | 1.1198元 |
| 2025-12-10 | 1.1140元 | 1.1272元 |
| 2025-12-09 | 1.1170元 | 1.1302元 |
| 2025-12-08 | 1.1245元 | 1.1360元 |
| 2025-12-05 | 1.1287元 | 1.1402元 |
| 2025-12-04 | 1.1290元 | 1.1405元 |