银河中证红利低波动100指数A (021388.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0741元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率182.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (3595 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数C |
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银河中证红利低波动100指数A(021388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0741元 | 1.0955元 |
| 2026-08-24 | 1.0707元 | 1.0921元 |
| 2026-08-21 | 1.0632元 | 1.0846元 |
| 2026-08-20 | 1.0760元 | 1.0974元 |
| 2026-08-19 | 1.0708元 | 1.0922元 |
| 2026-08-18 | 1.0664元 | 1.0878元 |
| 2026-08-17 | 1.0656元 | 1.0870元 |
| 2026-08-14 | 1.0684元 | 1.0898元 |
| 2026-08-13 | 1.0736元 | 1.0950元 |
| 2026-08-12 | 1.0752元 | 1.0966元 |
| 2026-08-11 | 1.0766元 | 1.0980元 |
| 2026-08-10 | 1.0792元 | 1.1006元 |
| 2026-08-07 | 1.0734元 | 1.0931元 |
| 2026-08-06 | 1.0787元 | 1.0984元 |
| 2026-08-05 | 1.0819元 | 1.1016元 |
| 2026-08-04 | 1.0938元 | 1.1135元 |
| 2026-08-03 | 1.1138元 | 1.1335元 |
| 2026-07-31 | 1.1107元 | 1.1304元 |
| 2026-07-30 | 1.1163元 | 1.1360元 |
| 2026-07-29 | 1.0995元 | 1.1192元 |
| 2026-07-28 | 1.0851元 | 1.1048元 |
| 2026-07-27 | 1.0777元 | 1.0974元 |
| 2026-07-24 | 1.0737元 | 1.0934元 |
| 2026-07-23 | 1.0844元 | 1.1041元 |
| 2026-07-22 | 1.0812元 | 1.1009元 |
| 2026-07-21 | 1.0786元 | 1.0983元 |
| 2026-07-20 | 1.0886元 | 1.1083元 |
| 2026-07-17 | 1.0651元 | 1.0848元 |
| 2026-07-16 | 1.0675元 | 1.0872元 |
| 2026-07-15 | 1.0668元 | 1.0865元 |
| 2026-07-14 | 1.0510元 | 1.0707元 |
| 2026-07-13 | 1.0421元 | 1.0618元 |
| 2026-07-10 | 1.0327元 | 1.0524元 |
| 2026-07-09 | 1.0282元 | 1.0479元 |
| 2026-07-08 | 1.0379元 | 1.0576元 |
| 2026-07-07 | 1.0293元 | 1.0490元 |
| 2026-07-06 | 1.0417元 | 1.0614元 |
| 2026-07-03 | 1.0270元 | 1.0467元 |
| 2026-07-02 | 1.0218元 | 1.0415元 |
| 2026-07-01 | 1.0111元 | 1.0308元 |
| 2026-06-30 | 0.9975元 | 1.0172元 |
| 2026-06-29 | 1.0148元 | 1.0345元 |
| 2026-06-26 | 1.0019元 | 1.0216元 |
| 2026-06-25 | 1.0140元 | 1.0337元 |
| 2026-06-24 | 1.0220元 | 1.0417元 |
| 2026-06-23 | 1.0413元 | 1.0610元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.0600元 |
| 2026-06-18 | 1.0374元 | 1.0571元 |
| 2026-06-17 | 1.0568元 | 1.0765元 |
| 2026-06-16 | 1.0633元 | 1.0830元 |