银河中证红利低波动100指数A (021388.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0966元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 持仓换手率113.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (2925 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数C |
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银河中证红利低波动100指数A(021388) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 424.25万 | 425.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 491.81万 | 440.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 465.83万 | 424.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 135.00万 | 123.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 77.88万 | 72.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 76.43万 | 71.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 126.44万 | 116.11万元 | -- |