银河中证红利低波动100指数A (021388.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0854元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 持仓换手率113.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (3126 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数C |
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银河中证红利低波动100指数A(021388) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.0016 元 | 425.32万 | 6,805.07元 | 0.15% | 0.89% |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0.0017 元 | 425.32万 | 7,230.38元 | 0.16% | |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.0012 元 | 440.30万 | 5,283.56元 | 0.11% | |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0012 元 | 440.30万 | 5,283.56元 | 0.11% | |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.0011 元 | 440.30万 | 4,843.26元 | 0.10% | |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.0017 元 | 424.57万 | 7,217.63元 | 0.15% | |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.0013 元 | 424.57万 | 5,519.36元 | 0.12% | |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0017 元 | 123.82万 | 2,104.94元 | 0.15% | 1.18% |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.0017 元 | 123.82万 | 2,104.94元 | 0.15% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0016 元 | 123.82万 | 1,981.12元 | 0.14% | |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0.0018 元 | 72.20万 | 1,299.59元 | 0.16% | |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.002 元 | 72.20万 | 1,443.99元 | 0.18% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0022 元 | 72.20万 | 1,588.39元 | 0.20% | |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.0022 元 | 71.97万 | 1,583.30元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |