银河中证红利低波动100指数A (021388.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0741元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率182.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (3595 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数C |
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银河中证红利低波动100指数A(021388) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 677.16万 | 88.70% |
| (其中) 股票 | 677.16万 | 88.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.01万 | 10.87% |
| 3 | 其他资产 | 3.25万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 283.21万 | 37.10% |
| 金融业 | 140.51万 | 18.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.20万 | 9.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.88万 | 7.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.55万 | 4.40% |
| 建筑业 | 32.69万 | 4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.38万 | 2.93% |
| 采矿业 | 16.70万 | 2.19% |
| 批发和零售业 | 12.54万 | 1.64% |
| 房地产业 | 6.49万 | 0.85% |
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