银河中证红利低波动100指数A (021388.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0812元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率182.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (3872 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数C |
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银河中证红利低波动100指数A(021388) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 778.36万 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 778.36万 | 92.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 53.26万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 12.37万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 268.58万 | 31.82% |
| 金融业 | 165.30万 | 19.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.22万 | 11.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.13万 | 9.85% |
| 采矿业 | 59.29万 | 7.02% |
| 建筑业 | 41.53万 | 4.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.45万 | 4.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.25万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 10.85万 | 1.29% |
| 房地产业 | 5.76万 | 0.68% |
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