银河中证红利低波动100指数A (021388.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1038元 (2025-12-12) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 持仓换手率112.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (2494 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数C |
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银河中证红利低波动100指数A(021388) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 571.11万 | 92.11% |
| (其中) 股票 | 571.11万 | 92.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 46.37万 | 7.48% |
| 3 | 其他资产 | 2.57万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 207.03万 | 33.39% |
| 金融业 | 115.91万 | 18.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.68万 | 10.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.78万 | 8.19% |
| 采矿业 | 47.17万 | 7.61% |
| 批发和零售业 | 21.66万 | 3.49% |
| 建筑业 | 18.35万 | 2.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.73万 | 2.70% |
| 房地产业 | 12.65万 | 2.04% |
| 租赁和商务服务业 | 10.82万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.33万 | 1.18% |
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