永赢泰利债券B(021387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-31 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-27 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-21 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-18 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-17 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-11 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-07 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-05 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-03 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-31 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-29 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-28 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-22 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-21 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-16 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-13 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-08 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-07 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-02 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |