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announcement
永赢泰利债券B
(021387.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-26
总资产规模
2.54万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1352
元
(
2025-12-31
)
基金经理
陶毅
刘星宇
袁旭
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
(4544 / 7191)
相关基金:
主从基金:
永赢泰利债券A
、
永赢泰利债券C
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永赢泰利债券B(021387) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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永赢泰利债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.13
元
2.54万
2.25万
元
--
2025-06-30
1.13
元
1.02亿
9,043.06万
元
--
2025-03-31
1.12
元
1.01亿
9,040.82万
元
--
2024-12-31
1.12
元
1.02亿
9,040.78万
元
--
2024-09-30
1.10
元
100.42
91.00
元
--
2024-06-30
1.10
元
100.14
91.00
元
--