永赢泰利债券B(021387) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2.59万 | 2.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3.71万 | 3.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.53万 | 2.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2.54万 | 2.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.02亿 | 9,043.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.01亿 | 9,040.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.02亿 | 9,040.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 100.42 | 91.00元 | -- |