永赢泰利债券B(021387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 57.42万元 | 0.30% | 19.14万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 57.42万元 | 0.30% | 19.14万元 | 0.10% |
| 2026-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 461.78万元 | 0.30% | 153.93万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 461.78万元 | 0.30% | 153.93万元 | 0.10% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 298.78万元 | 0.30% | 99.59万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 298.78万元 | 0.30% | 99.59万元 | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,127.52万元 | 0.30% | 375.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,127.52万元 | 0.30% | 375.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |