永赢泰利债券B (021387.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1533元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4172 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢泰利债券(007199) 、永赢泰利债券C |
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永赢泰利债券B(021387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-17 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-15 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-12 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-09 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-03 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-25 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-22 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-21 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-20 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-19 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-18 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-15 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-14 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-08 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-06 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-29 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-27 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-23 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-22 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-15 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |