永赢泰利债券B(021387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-16 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-15 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-11 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-10 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-08 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-05 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-01 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-28 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-11-25 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-24 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-18 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-04 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-10-31 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-10-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-10-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-10-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-10-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-10-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-10-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-10-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-10-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-10-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-10-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-10-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |