华宝量化对冲混合D(021381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-27 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-26 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-08-25 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-24 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-21 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-20 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-19 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-18 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-17 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-14 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-13 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-08-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-11 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-08-10 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-07 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-06 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-05 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-04 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-08-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-31 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-30 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-28 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-24 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-23 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-22 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-21 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-20 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-17 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-14 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-13 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-08 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-07 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-01 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-26 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-25 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |