华宝量化对冲混合D (021381.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正徐林明基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1870元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (7129 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化对冲混合(000753) 、华宝量化对冲混合C |
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华宝量化对冲混合D(021381) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1.27亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.72亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.73亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.92亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.78亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.60亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.12亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.03亿 | 8,791.92万元 | -- |