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announcement
华宝量化对冲混合D
(021381.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-04-26
总资产规模
1.73亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1714
元
(
2025-12-26
)
基金经理
王正
徐林明
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.64%
(6829 / 8951)
相关基金:
主从基金:
华宝量化对冲混合A
、
华宝量化对冲混合C
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华宝量化对冲混合D(021381) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华宝量化对冲混合D.(021381) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华宝量化对冲混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
1.73亿
1.49亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
1.92亿
1.65亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
1.78亿
1.53亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
1.60亿
1.38亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
4.12亿
3.62亿
元
--
2024-06-30
1.17
元
1.03亿
8,791.92万
元
--