华宝量化对冲混合D(021381) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 5.59亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1.27亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.72亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.73亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.92亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.78亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.60亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.12亿 | 3.62亿元 | -- |