华宝量化对冲混合D (021381.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正徐林明基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1944元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6472 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化对冲混合(000753) 、华宝量化对冲混合C |
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华宝量化对冲混合D(021381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-22 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-21 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-20 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-17 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-14 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-13 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-08 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-07 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-01 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-26 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-25 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-16 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-15 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-12 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-05 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-03 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-02 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-01 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-25 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-22 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-21 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-20 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-19 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-18 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |