华宝量化对冲混合D (021381.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正徐林明基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1901元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6869 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化对冲混合(000753) 、华宝量化对冲混合C |
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华宝量化对冲混合D(021381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-03 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-02 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-01 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-25 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-22 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-21 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-20 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-19 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-18 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-11 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-08 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-07 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-06 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-30 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-29 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-27 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-24 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-23 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-22 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-21 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-20 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-17 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-16 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-15 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-14 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-13 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-10 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-08 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-07 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-01 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-31 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-30 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |