天弘价值驱动混合A(021372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-23 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-22 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-21 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-20 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-17 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-16 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-15 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-14 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-13 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-10 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-09 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-07 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-06 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-02 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-01 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-29 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-17 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-15 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-11 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-10 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-09 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-08 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-05 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-04 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-03 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-02 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-01 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-29 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-25 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-22 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-20 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-19 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-18 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-15 | 1.2816元 | 1.2816元 |