华宝1-3年国开债指数C (021371.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理林昊基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0770元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5962 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝1-3年国开债指数(009757) |
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华宝1-3年国开债指数C(021371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-01 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-26 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-22 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-29 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-20 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-18 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-14 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |