华宝1-3年国开债指数C (021371.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0654元 (2026-02-26) 基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6070 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝1-3年国开债指数A |
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华宝1-3年国开债指数C(021371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.53万元 | 0.15% | 15.51万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 152.60万元 | 0.15% | 50.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 94.10万元 | 0.15% | 31.37万元 | 0.05% |