华宝1-3年国开债指数C (021371.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0667元 (2026-03-04) 基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6014 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝1-3年国开债指数A |
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华宝1-3年国开债指数C(021371) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.30亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 31.09万 | 29.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.92亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.03亿 | 9,747.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.52亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.30亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9.35万 | 8.98万元 | -- |