华夏智胜优选混合发起式A (021369.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7445元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率714.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.29% (214 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式C 、华夏智胜优选混合发起式D |
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华夏智胜优选混合发起式A(021369) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.90元 | 1.54亿 | 8,109.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 1.24亿 | 7,518.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 1.58亿 | 9,781.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 1.71亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1.23亿 | 9,042.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1.43亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 2,092.59万 | 1,724.00万元 | -- |