华夏智胜优选混合发起式A (021369.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8782元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率451.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.55% (335 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式C 、华夏智胜优选混合发起式D |
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华夏智胜优选混合发起式A(021369) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.68亿 | 79.64% |
| (其中) 股票 | 15.68亿 | 79.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 5.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.99亿 | 15.21% |
| 4 | 其他资产 | 140.61万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.75亿 | 54.61% |
| 采矿业 | 1.10亿 | 5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03亿 | 5.21% |
| 金融业 | 9,653.07万 | 4.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,775.37万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,223.67万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,055.43万 | 1.04% |
| 建筑业 | 2,005.42万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 1,907.37万 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,455.00万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 1,055.65万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 946.44万 | 0.48% |
| 房地产业 | 800.86万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 683.23万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 423.84万 | 0.22% |
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