华夏智胜优选混合发起式A (021369.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7736元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率451.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.39% (260 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式C 、华夏智胜优选混合发起式D |
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华夏智胜优选混合发起式A(021369) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.88亿 | 81.41% |
| (其中) 股票 | 15.88亿 | 81.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 5.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.60亿 | 13.31% |
| 4 | 其他资产 | 301.47万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.23亿 | 62.69% |
| 金融业 | 7,654.19万 | 3.92% |
| 采矿业 | 7,434.41万 | 3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,562.38万 | 2.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,014.52万 | 2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,428.86万 | 1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,630.55万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 1,328.70万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 1,256.04万 | 0.64% |
| 建筑业 | 1,152.17万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,007.15万 | 0.52% |
| 房地产业 | 670.62万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 663.34万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 359.01万 | 0.18% |
| 教育 | 336.33万 | 0.17% |
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