华夏智胜优选混合发起式A (021369.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7445元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率714.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.29% (214 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式C 、华夏智胜优选混合发起式D |
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华夏智胜优选混合发起式A(021369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-10-08 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-09-30 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-09-29 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-09-28 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-09-24 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-09-23 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-09-22 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-09-21 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-09-18 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-09-17 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-09-16 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-09-15 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-09-14 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-09-11 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-09-10 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-09-09 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-09-08 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-09-07 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-09-04 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-09-03 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-09-02 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-09-01 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-08-31 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-08-28 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-08-27 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-08-26 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-08-25 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-08-24 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-08-21 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-08-20 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-08-19 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-08-18 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-08-17 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-08-14 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-08-13 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-08-12 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-08-11 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-08-10 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-08-07 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-08-06 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-08-05 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-08-04 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-08-03 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-07-31 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-07-30 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-07-29 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-07-28 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-07-27 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-07-24 | 1.7015元 | 1.7015元 |