华夏智胜优选混合发起式A (021369.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7992元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率451.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.08% (229 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式C 、华夏智胜优选混合发起式D |
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华夏智胜优选混合发起式A(021369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-04-23 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-04-22 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-04-21 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-04-20 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-04-17 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-04-16 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-04-15 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-04-14 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-04-13 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-04-10 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-04-09 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-08 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-04-07 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-04-03 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-04-02 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-01 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-03-31 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-03-30 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-03-27 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-03-26 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-03-25 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-03-24 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-03-23 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-03-20 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-03-19 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-03-18 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-17 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-03-16 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-03-13 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-03-12 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-03-11 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-03-10 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-03-09 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-03-06 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-03-05 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-03-04 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-03-03 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-03-02 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-02-27 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-02-26 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-02-25 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-02-24 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-02-13 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-02-12 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-02-11 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-02-10 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-02-09 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-02-06 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-02-05 | 1.6923元 | 1.6923元 |