华夏智胜优选混合发起式A (021369.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8211元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率451.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.48% (298 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式C 、华夏智胜优选混合发起式D |
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华夏智胜优选混合发起式A(021369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-06-11 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-06-10 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-06-09 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-06-08 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-06-05 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-06-04 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-06-03 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-06-02 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-01 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-05-29 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-05-28 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-05-27 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-05-26 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-05-25 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-05-22 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-05-21 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-05-20 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-05-19 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-18 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-05-15 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-05-14 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-05-13 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-05-12 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-05-11 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-05-08 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-05-07 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-05-06 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-04-30 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-04-29 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-04-28 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-04-27 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-04-24 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-04-23 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-04-22 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-04-21 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-04-20 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-04-17 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-04-16 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-04-15 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-04-14 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-04-13 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-04-10 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-04-09 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-08 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-04-07 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-04-03 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-04-02 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-01 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-03-31 | 1.6427元 | 1.6427元 |