华夏智胜优选混合发起式A (021369.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7445元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率714.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.29% (214 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式C 、华夏智胜优选混合发起式D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏智胜优选混合发起式A(021369) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |