华夏智胜优选混合发起式A (021369.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7736元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率451.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.39% (260 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式C 、华夏智胜优选混合发起式D |
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华夏智胜优选混合发起式A(021369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,641.35万元 | 1.20% | 273.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 95.47万元 | 1.20% | 15.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 33.15万元 | 1.20% | 5.52万元 | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |