华夏创业板综合ETF发起式联接A (021367.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5497元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.41% (676 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板综合ETF(159563) |
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华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-07-16 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-07-15 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-07-14 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-07-13 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-07-10 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-07-09 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-07-08 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-07-07 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-07-06 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-07-03 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-07-02 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-07-01 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-06-30 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-06-29 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-06-26 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-06-25 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-06-24 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-06-23 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-06-22 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-06-18 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-06-17 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-06-16 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-06-15 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-06-12 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-11 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-06-10 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-06-09 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-06-08 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-06-05 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-06-04 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-06-03 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-06-02 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-01 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-05-29 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-05-28 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-27 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-26 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-05-25 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-05-22 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-21 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-05-20 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-19 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-05-18 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-05-15 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-05-14 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-05-13 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-05-12 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-05-11 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-05-08 | 1.8123元 | 1.8123元 |