华夏创业板综合ETF发起式联接A (021367.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6776元 (2026-02-27) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率33.78% (703 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板综合ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 华夏创业板综合ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 021367 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-05-14 | |
| 总份额 | 1,434.58万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 创业板综合指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 华夏创业板综合ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021367 | 021368 |
| 子基金份额 | 1,276.24万 份 (2025-12-31) | 158.34万 份 (2025-12-31) |