华夏创业板综合ETF发起式联接A (021367.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6776元 (2026-02-27) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率33.78% (703 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板综合ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,136.98万 | 92.57% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.30万 | 2.18% |
| (其中) 债券 | 50.30万 | 2.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.91万 | 4.54% |
| 4 | 其他资产 | 16.32万 | 0.71% |
加载中......