华夏创业板综合ETF发起式联接A (021367.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8166元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率33.83% (651 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板综合ETF(159563) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,025.16万 | 93.05% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.48万 | 2.32% |
| (其中) 债券 | 50.48万 | 2.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.84万 | 4.59% |
| 4 | 其他资产 | 1.03万 | 0.05% |
加载中......