华夏创业板综合ETF发起式联接A (021367.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6776元 (2026-02-27) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率33.78% (703 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板综合ETF |
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华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-02-26 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-02-25 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-02-24 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-02-13 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-02-12 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-02-11 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-02-10 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-02-09 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-02-06 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-02-05 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-02-04 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-02-03 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-02-02 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-01-30 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-01-29 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-01-28 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-01-27 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-01-26 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-01-23 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-01-22 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-01-21 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-01-20 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-01-19 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-01-16 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-01-15 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-01-14 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-01-13 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-01-12 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-01-09 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-01-08 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-01-07 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-01-06 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-01-05 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-12-31 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-12-30 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-12-29 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2025-12-26 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2025-12-25 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2025-12-24 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-23 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2025-12-22 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2025-12-19 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-12-18 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2025-12-17 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-16 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-12-15 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-12-12 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-12-11 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-12-10 | 1.5514元 | 1.5514元 |