华夏创业板综合ETF发起式联接A (021367.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8166元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率33.83% (651 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板综合ETF(159563) |
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华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-06-03 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-06-02 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-01 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-05-29 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-05-28 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-27 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-26 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-05-25 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-05-22 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-21 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-05-20 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-19 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-05-18 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-05-15 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-05-14 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-05-13 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-05-12 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-05-11 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-05-08 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-05-07 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-05-06 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-04-30 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-29 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-04-28 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-04-27 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-04-24 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-23 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-04-22 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-04-21 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-20 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-04-17 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-04-16 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-04-15 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-04-14 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-04-13 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-10 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-04-09 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-04-08 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-04-07 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-04-03 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-02 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-04-01 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-31 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-30 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-03-27 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-26 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-03-25 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-03-24 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-03-23 | 1.5429元 | 1.5429元 |