华夏创业板综合ETF发起式联接A (021367.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6029元 (2026-03-03) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率30.13% (671 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板综合ETF |
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华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 2,002.17万 | 1,276.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 2,038.91万 | 1,285.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,517.34万 | 1,212.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1,432.75万 | 1,208.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,398.28万 | 1,230.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,195.77万 | 1,072.44万元 | -- |
| 2024-05-14 | -- | -- | 1,105.97万元 | -- |