华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A (021365.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2529元 (2026-01-23) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (2028 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-22 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-21 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-01-20 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-19 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-15 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-14 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-13 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-12 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-08 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-07 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-05 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-31 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-30 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-29 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-26 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-25 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-23 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-22 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-19 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-17 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-16 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-15 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-12 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-05 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-04 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-02 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-01 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-11-19 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-18 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-11-17 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-14 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-13 | 1.2181元 | 1.2181元 |