华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A (021365.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2082元 (2025-12-25) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1850 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,100.65万 | 93.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 139.05万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 10.34万 | 0.46% |
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