华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A (021365.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2139元 (2025-12-29) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (1827 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,676.47万 | 1,329.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,435.70万 | 1,280.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,467.37万 | 1,248.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,265.34万 | 1,118.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,172.14万 | 1,055.03万元 | -- |
| 2024-06-06 | -- | -- | 1,063.93万元 | -- |