华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A (021365.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0300元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (4275 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF(562580) |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1,631.58万 | 1,586.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,752.51万 | 1,564.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1,749.08万 | 1,427.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,676.47万 | 1,329.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,435.70万 | 1,280.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,467.37万 | 1,248.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,265.34万 | 1,118.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,172.14万 | 1,055.03万元 | -- |