华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A (021365.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3354 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF(562580) |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-13 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-28 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-22 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-02 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-31 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-27 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-18 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-16 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-12 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-11 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-09 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-06 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-04 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-02 | 1.2011元 | 1.2011元 |