华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A (021365.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1964元 (2025-12-19) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (1827 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-17 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-16 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-15 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-12 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-05 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-04 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-02 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-01 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-11-19 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-18 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-11-17 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-14 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-13 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-12 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-11-11 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-10 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-11-07 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-06 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-05 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-04 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-11-03 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-10-31 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-10-30 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-10-29 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-10-28 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-10-27 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-10-24 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-10-23 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-10-22 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-10-21 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-10-20 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-10-17 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-10-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-10-15 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-10-14 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-10-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |