华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A (021365.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9950元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (4414 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-10-08 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-09-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-09-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-09-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-09-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-09-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-09-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-09-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-09-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-09-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-09-01 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-25 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-07 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-31 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |