华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A (021365.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0242元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (4109 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF(562580) |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-07 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-05 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-27 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-25 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-22 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-18 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-15 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-13 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |