东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E (021358.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8292元 (2026-02-27) 基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率20.82% (1413 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C目标基金: 互联网ETF沪港深 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E(021358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-02-26 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-02-25 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-02-24 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-02-13 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-02-12 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-02-11 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-02-10 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-02-09 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-02-06 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-02-05 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-02-04 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-02-03 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-02-02 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-01-30 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-01-29 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-01-28 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-01-27 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-01-26 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-01-23 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-01-22 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-01-21 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-01-20 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-01-19 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-01-16 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-01-15 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-01-14 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-01-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-01-12 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-01-09 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-01-08 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-01-07 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-01-06 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-01-05 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-12-31 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2025-12-30 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-12-29 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-12-26 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-12-25 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-12-24 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-12-23 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2025-12-22 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-12-19 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-18 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2025-12-17 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-16 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-12-15 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-12-12 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-11 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-12-10 | 0.8550元 | 0.8550元 |