东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E (021358.jj ) SHS互联网 (半年) 申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6147元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (4173 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C目标基金: 互联网ETF沪港深 |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E(021358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-09-16 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-09-15 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-09-14 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-09-11 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-09-10 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-09-09 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-09-08 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-09-07 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-09-04 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-09-03 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-09-02 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-09-01 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-08-31 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-08-28 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-08-27 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-08-26 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-08-25 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-08-24 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-08-21 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-08-20 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-08-19 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-08-18 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-08-17 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-08-14 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-08-13 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-08-12 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-08-11 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-08-10 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-08-07 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-08-06 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-08-05 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-08-04 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-08-03 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-07-31 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-07-30 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-07-29 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-07-28 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-07-27 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-07-24 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-07-23 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-07-22 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-07-21 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-20 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-07-17 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-07-16 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-07-15 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-07-14 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-07-13 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-07-10 | 0.6614元 | 0.6614元 |