东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E (021358.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7381元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (2240 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C目标基金: 互联网ETF沪港深 |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E(021358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-04-24 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-04-23 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-04-22 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-04-21 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-04-20 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-04-17 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-04-16 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-04-15 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-04-14 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-04-13 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-04-10 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-04-09 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-04-08 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-04-07 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-04-03 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-04-02 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-01 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-03-31 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-03-30 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-03-27 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-03-26 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-03-25 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-03-24 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-03-23 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-03-20 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-03-19 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-03-18 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-03-17 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-16 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-03-13 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-03-12 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-03-11 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-03-10 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-03-09 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-03-06 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-03-05 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-03-04 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-03-03 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-03-02 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-02-27 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-02-26 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-02-25 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-02-24 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-02-13 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-02-12 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-02-11 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-02-10 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-02-09 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-02-06 | 0.8504元 | 0.8504元 |