东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E (021358.jj ) SHS互联网 (半年) 申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6236元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (4092 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C目标基金: 互联网ETF沪港深 |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E(021358) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,525.00万 | 92.70% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 431.51万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 3.54万 | 0.06% |
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