东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E (021358.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6390元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (3690 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接(012371) 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C目标基金: 互联网ETF沪港深(159550) |
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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E(021358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-07-23 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-07-22 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-07-21 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-20 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-07-17 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-07-16 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-07-15 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-07-14 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-07-13 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-07-10 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-07-09 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-07-08 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-07-07 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-07-06 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-07-03 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-07-02 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-07-01 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-06-30 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-06-29 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-06-26 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-06-25 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-06-24 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-06-23 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-06-22 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-06-18 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-06-17 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-06-16 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-06-15 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-06-12 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-06-11 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-06-10 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-06-09 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-06-08 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-06-05 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-06-04 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-06-03 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-06-02 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-06-01 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-05-29 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-05-28 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-05-27 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-05-26 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-25 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-05-22 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-05-21 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-05-20 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-05-19 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-05-18 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-05-15 | 0.7345元 | 0.7345元 |