东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E (021358.jj ) SHS互联网 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7709元 (2026-03-04) 基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.81% (1693 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 、东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C目标基金: 互联网ETF沪港深 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E(021358) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.84元 | 295.90万 | 352.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 402.45万 | 408.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 721.76万 | 882.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 881.38万 | 1,081.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 351.69万 | 497.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 310.06万 | 457.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 140.64万 | 269.38万元 | -- |