信澳新目标灵活配置混合C (021356.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1822元 (2026-03-13) 基金经理杨彬管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5117 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新目标灵活配置混合A |
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信澳新目标灵活配置混合C(021356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-06 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-04 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-02 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-25 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-24 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-02-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-02-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-02-10 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-02-09 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-03 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-02-02 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-30 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-28 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-26 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-23 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-22 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-21 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-19 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-14 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-08 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-07 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-06 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-01-05 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-31 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-30 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-26 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-25 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |