信澳新目标灵活配置混合C(021356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-25 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-24 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-21 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-19 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-13 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-08-07 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-08-06 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-03 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-31 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-17 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-14 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-08 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-07 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-03 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-01 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-30 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-25 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-24 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |