信澳新目标灵活配置混合C (021356.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬基金类型混合型成立日期2024-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1998元 (2026-05-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (5451 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新目标灵活配置混合(003456) |
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信澳新目标灵活配置混合C(021356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-11 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-08 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-07 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-06 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-30 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-29 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-24 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-23 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-21 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-17 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-16 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-13 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-07 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-03 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-02 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-01 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-31 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-30 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-27 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-25 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-24 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-19 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-06 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-04 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-02 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |