信澳新目标灵活配置混合C (021356.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬黄韧基金类型混合型成立日期2024-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1638元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5460 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新目标灵活配置混合(003456) |
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信澳新目标灵活配置混合C(021356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-17 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-14 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-08 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-07 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-03 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-01 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-30 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-25 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-24 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-18 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-17 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-15 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-12 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-11 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-08 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-05 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-04 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-01 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-22 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-21 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-19 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |