信澳新目标灵活配置混合C (021356.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1843元 (2026-03-10) 基金经理杨彬管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (5163 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新目标灵活配置混合A |
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信澳新目标灵活配置混合C(021356) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 5,376.88万 | 4,595.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 6,080.43万 | 5,212.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.13亿 | 9,801.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.83亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4.00亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 15.29亿 | 13.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 24.23亿 | 21.42亿元 | -- |