信澳新目标灵活配置混合C (021356.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬基金类型混合型成立日期2024-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1975元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5460 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新目标灵活配置混合(003456) |
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信澳新目标灵活配置混合C(021356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-08-05 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-07-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |