博时富华纯债债券C (021352.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢卞竑基金类型债券型成立日期2024-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0990元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1376 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富华纯债债券(003730) 、博时富华纯债债券D |
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博时富华纯债债券C(021352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0990元 | 1.1389元 |
| 2026-07-09 | 1.0990元 | 1.1389元 |
| 2026-07-08 | 1.0992元 | 1.1391元 |
| 2026-07-07 | 1.0990元 | 1.1389元 |
| 2026-07-06 | 1.0987元 | 1.1386元 |
| 2026-07-03 | 1.0979元 | 1.1378元 |
| 2026-07-02 | 1.0979元 | 1.1378元 |
| 2026-07-01 | 1.0977元 | 1.1376元 |
| 2026-06-30 | 1.0991元 | 1.1390元 |
| 2026-06-29 | 1.1010元 | 1.1409元 |
| 2026-06-26 | 1.0995元 | 1.1394元 |
| 2026-06-25 | 1.0989元 | 1.1388元 |
| 2026-06-24 | 1.0978元 | 1.1377元 |
| 2026-06-23 | 1.0975元 | 1.1374元 |
| 2026-06-22 | 1.0977元 | 1.1376元 |
| 2026-06-18 | 1.0980元 | 1.1379元 |
| 2026-06-17 | 1.0977元 | 1.1376元 |
| 2026-06-16 | 1.0969元 | 1.1368元 |
| 2026-06-15 | 1.0949元 | 1.1348元 |
| 2026-06-12 | 1.0942元 | 1.1341元 |
| 2026-06-11 | 1.0934元 | 1.1333元 |
| 2026-06-10 | 1.0939元 | 1.1338元 |
| 2026-06-09 | 1.0946元 | 1.1345元 |
| 2026-06-08 | 1.0952元 | 1.1351元 |
| 2026-06-05 | 1.0958元 | 1.1357元 |
| 2026-06-04 | 1.0978元 | 1.1377元 |
| 2026-06-03 | 1.0963元 | 1.1362元 |
| 2026-06-02 | 1.0974元 | 1.1373元 |
| 2026-06-01 | 1.0977元 | 1.1376元 |
| 2026-05-29 | 1.0963元 | 1.1362元 |
| 2026-05-28 | 1.0958元 | 1.1357元 |
| 2026-05-27 | 1.0958元 | 1.1357元 |
| 2026-05-26 | 1.0937元 | 1.1336元 |
| 2026-05-25 | 1.0917元 | 1.1316元 |
| 2026-05-22 | 1.0905元 | 1.1304元 |
| 2026-05-21 | 1.0909元 | 1.1308元 |
| 2026-05-20 | 1.0910元 | 1.1309元 |
| 2026-05-19 | 1.0917元 | 1.1316元 |
| 2026-05-18 | 1.0894元 | 1.1293元 |
| 2026-05-15 | 1.0887元 | 1.1286元 |
| 2026-05-14 | 1.0896元 | 1.1295元 |
| 2026-05-13 | 1.0902元 | 1.1301元 |
| 2026-05-12 | 1.0895元 | 1.1294元 |
| 2026-05-11 | 1.0891元 | 1.1290元 |
| 2026-05-08 | 1.0879元 | 1.1278元 |
| 2026-05-07 | 1.0877元 | 1.1276元 |
| 2026-05-06 | 1.0872元 | 1.1271元 |
| 2026-04-30 | 1.0888元 | 1.1287元 |
| 2026-04-29 | 1.0897元 | 1.1296元 |
| 2026-04-28 | 1.0881元 | 1.1280元 |