博时富华纯债债券C (021352.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-24总资产规模7,456.39万元 (2025-09-30) 基金净值1.0760元 (2025-12-29) 基金经理魏桢卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1388 / 7160)
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博时富华纯债债券C(021352) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-21	2024-05-21	0.0399 元	--	--	3.81%	3.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。