博时富华纯债债券C(021352) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5,367.66万 | 4,987.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7,456.39万 | 6,990.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.08亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,086.13万 | 4,810.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.24亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.13亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 125.24 | 124.00元 | -- |