博时富华纯债债券C (021352.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢卞竑基金类型债券型成立日期2024-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0979元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1419 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富华纯债债券(003730) 、博时富华纯债债券D |
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博时富华纯债债券C(021352) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,385.86万 | 3,121.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5,367.66万 | 4,987.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7,456.39万 | 6,990.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.08亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,086.13万 | 4,810.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.24亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.13亿 | 4.03亿元 | -- |