博时富华纯债债券C(021352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1042元 | 1.1441元 |
| 2026-08-27 | 1.1042元 | 1.1441元 |
| 2026-08-26 | 1.1057元 | 1.1456元 |
| 2026-08-25 | 1.1065元 | 1.1464元 |
| 2026-08-24 | 1.1069元 | 1.1468元 |
| 2026-08-21 | 1.1058元 | 1.1457元 |
| 2026-08-20 | 1.1061元 | 1.1460元 |
| 2026-08-19 | 1.1064元 | 1.1463元 |
| 2026-08-18 | 1.1082元 | 1.1481元 |
| 2026-08-17 | 1.1066元 | 1.1465元 |
| 2026-08-14 | 1.1060元 | 1.1459元 |
| 2026-08-13 | 1.1061元 | 1.1460元 |
| 2026-08-12 | 1.1053元 | 1.1452元 |
| 2026-08-11 | 1.1054元 | 1.1453元 |
| 2026-08-10 | 1.1064元 | 1.1463元 |
| 2026-08-07 | 1.1049元 | 1.1448元 |
| 2026-08-06 | 1.1045元 | 1.1444元 |
| 2026-08-05 | 1.1040元 | 1.1439元 |
| 2026-08-04 | 1.1041元 | 1.1440元 |
| 2026-08-03 | 1.1039元 | 1.1438元 |
| 2026-07-31 | 1.1037元 | 1.1436元 |
| 2026-07-30 | 1.1018元 | 1.1417元 |
| 2026-07-29 | 1.0989元 | 1.1388元 |
| 2026-07-28 | 1.0986元 | 1.1385元 |
| 2026-07-27 | 1.0990元 | 1.1389元 |
| 2026-07-24 | 1.0995元 | 1.1394元 |
| 2026-07-23 | 1.0994元 | 1.1393元 |
| 2026-07-22 | 1.1000元 | 1.1399元 |
| 2026-07-21 | 1.0992元 | 1.1391元 |
| 2026-07-20 | 1.0992元 | 1.1391元 |
| 2026-07-17 | 1.0994元 | 1.1393元 |
| 2026-07-16 | 1.0990元 | 1.1389元 |
| 2026-07-15 | 1.0991元 | 1.1390元 |
| 2026-07-14 | 1.0989元 | 1.1388元 |
| 2026-07-13 | 1.0987元 | 1.1386元 |
| 2026-07-10 | 1.0990元 | 1.1389元 |
| 2026-07-09 | 1.0990元 | 1.1389元 |
| 2026-07-08 | 1.0992元 | 1.1391元 |
| 2026-07-07 | 1.0990元 | 1.1389元 |
| 2026-07-06 | 1.0987元 | 1.1386元 |
| 2026-07-03 | 1.0979元 | 1.1378元 |
| 2026-07-02 | 1.0979元 | 1.1378元 |
| 2026-07-01 | 1.0977元 | 1.1376元 |
| 2026-06-30 | 1.0991元 | 1.1390元 |
| 2026-06-29 | 1.1010元 | 1.1409元 |
| 2026-06-26 | 1.0995元 | 1.1394元 |
| 2026-06-25 | 1.0989元 | 1.1388元 |
| 2026-06-24 | 1.0978元 | 1.1377元 |
| 2026-06-23 | 1.0975元 | 1.1374元 |
| 2026-06-22 | 1.0977元 | 1.1376元 |