兴业稳利30天持有期债券C
(021351.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模66.39亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0494元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4872 / 7245)
相关基金: 主从基金: 兴业稳利30天持有期债券A
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兴业稳利30天持有期债券C(021351) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴业稳利30天持有期债券C.(021351) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业稳利30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.04元66.39亿63.58亿元--
2025-09-301.04元80.18亿77.09亿元--
2025-06-301.04元92.83亿89.43亿元--
2025-03-311.03元70.95亿68.69亿元--
2024-12-311.03元16.18亿15.70亿元--
2024-09-301.01元1.90亿1.88亿元--

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