兴业稳利30天持有期债券C (021351.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0506元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4996 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳利30天持有期债券(021350) |
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兴业稳利30天持有期债券C(021351) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.11% | 0.18% | 0.14% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61% |
| 2025 | 0.04% | 0% | 0.19% | 0.21% | 0.14% | 0.15% | 0.10% | 0.07% | 0.04% | 0.19% | 0.08% | 0.12% | 1.34% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.29% | 0.32% | 0.18% | 0.11% | 0.44% | 0.83% | 0.75% | 3.02% |