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净值&收盘价
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公告
兴业稳利30天持有期债券C
(021351.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘禹含
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-17
总资产规模
50.07亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0525
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.42%
(5123 / 7370)
相关基金:
主从基金:
兴业稳利30天持有期债券(021350)
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兴业稳利30天持有期债券C(021351) - 历史资产组合