兴业稳利30天持有期债券C (021351.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0436元 (2025-12-19) 基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4255 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳利30天持有期债券A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴业稳利30天持有期债券C(021351) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 43.96万 | 2.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.88% | 0.12% | 9.51万 | 1.70万元 | -- |