兴业稳利30天持有期债券C (021351.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0436元 (2025-12-19) 基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4262 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳利30天持有期债券A |
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兴业稳利30天持有期债券C(021351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 648.37万元 | 0.20% | 162.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 48.04万元 | 0.20% | 12.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |