兴业稳利30天持有期债券A (021350.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0534元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4268 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳利30天持有期债券C |
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兴业稳利30天持有期债券A(021350) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7.51亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6.27亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7.61亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.78亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,871.75万 | 6,660.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,655.06万 | 1,637.54万元 | -- |
| 2024-05-14 | -- | -- | 365.60万元 | -- |